日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月12日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,758,666 | 3,740,015 |
| 減価償却費 | 1,332,416 | 1,525,332 |
| 減損損失 | 23,545 | 915,098 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,380,053 |
| のれん償却額 | 17,939 | 59,165 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,160 | 886 |
| 出資金評価損 | 7,103 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,763 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 155,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,000 | -246,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,096 | 4,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,396 | -48,110 |
| 支払利息 | 148,476 | 115,008 |
| 為替差損益（△は益） | 87,685 | 100,686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121,001 | -91,479 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,623 | 5,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,066 | -781,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,432 | 747,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -574,687 | 321,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,204 | 67,642 |
| その他 | 18,655 | 406,376 |
| 小計 | 3,209,555 | 5,615,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,978 | 202,267 |
| 利息の支払額 | -146,517 | -110,322 |
| 法人税等の支払額 | -234,493 | -847,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,964,523 | 4,859,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -141,144 | -170,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,311 | 170,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,133,553 | -819,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,880 | 198,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,268 | -12,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 625 | 122 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -39,017 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -20,469 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,445 |
| 事業譲受による支出 | -350,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,380,053 |
| その他 | -118,250 | -360,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,642,400 | 330,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39,103,427 | 27,868,336 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,168,536 | -29,147,526 |
| 長期借入れによる収入 | 141,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,118,492 | -1,654,848 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 66,443 |
| 配当金の支払額 | -175,478 | -281,879 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -116,949 | -139,634 |
| 自己株式の売却による収入 | 412 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,313 | -2,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,335,129 | -3,291,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372,241 | 537,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,640,764 | 2,435,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,627,725 | 5,063,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
