松本油脂製薬（4365）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 409 | 1,090 |
| 減価償却費 | 845 | 845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -370 |
| 支払利息 | 15 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,070 | -1,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | 256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,749 | 1,427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 357 | 453 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | 79 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,264 | 2,908 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -184 | -536 |
| 小計 | -1,680 | 5,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 375 |
| 利息の支払額 | -15 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | 5,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,958 | -369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -768 | -389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 68 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,800 | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -44 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 45 |
| 保険積立金の積立による支出 | -210 | -61 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 230 | 18 |
| その他 | 0 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -1,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,455 | -3 |
| 配当金の支払額 | -670 | -509 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,426 | -522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,134 | 3,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,423 | 13,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,288 | 16,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
