松本油脂製薬（4365）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 923 | 838 |
| 減価償却費 | 858 | 623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -197 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,747 | -1,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,368 | 928 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | -142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -36 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91 | -29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,959 | -57 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -420 | 296 |
| 小計 | 4,015 | 1,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 202 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,200 | 449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349 | -306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 475 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -1,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44 | － |
| 預け金の預入による支出 | － | -1,017 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 121 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -58 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 18 | － |
| その他 | 9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,653 | -1,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -509 | -508 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,243 | -1,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,288 | 11,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,044 | 14,501 |
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