営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は1,018百万円(前年同期比697.9%増)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益448百万円(同27.1%増)に対し、仕入債務の減少額110百万円(同12.1%増)、未払金の減少額104百万円(前年同期は増加額71百万円)などがあったものの、減価償却費363百万円(前年同期比5.9%減)、売上債権の減少額71百万円(同49.7%減)、たな卸資産の減少額124百万円(前年同期は増加額196百万円)、未払消費税等の増加額212百万円(同減少額89百万円)などがあったこと等によるものです。

2020/06/30 10:01