営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は229百万円(前年同期比46.3%減)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益176百万円(同16.6%増)に対し、役員賞与引当金の減少額28百万円(前年同期は減少額0百万円)、仕入債務の減少額307百万円(前年同期比79.7%増)及び未払金の減少額28百万円(同70.1%減)、未払消費税等の減少額94百万円(前年同期は増加額130百万円)、法人税等の支払額93百万円(前年同期は還付額65百万円)などがあったものの、減価償却費161百万円(前年同期比9.0%減)、売上債権の減少額358百万円(同129.1%増)、たな卸資産の減少額85百万円(同22.0%増)があったこと等によるものです。

2020/11/10 16:06