受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
受取手形割引高	125百万円	600百万円

2014/06/27 12:06

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

前連結会計年度の末日が金融機関の休業日であったため、同日が満期日及び決済日の下記の手形等は、実際の手形交換日、もしくは決済日に処理しております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形及び売掛金	808百万円	-百万円
支払手形及び買掛金	940	-

2014/06/27 12:06

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における総資産は、652億9千1百万円となり、前連結会計年度末と比較して19億9千7百万円の減少となりました。流動資産は、325億9千8百万円で前連結会計年度末と比較して12億8千万円の減少となりましたが、これは現金及び預金の増加2億7百万円、受取手形及び売掛金の減少7億2千万円、たな卸資産の減少8億9千万円、その他の増加1億3千6百万円が主因であります。固定資産は、326億9千2百万円で前連結会計年度末と比較して7億1千7百万円減少となりましたが、これは有形固定資産の増加1億3百万円、無形固定資産の減少9千9百万円、投資その他の資産の減少7億2千1百万円が主因であります。
負債は、423億1千2百万円となり、前連結会計年度末と比較して57億2千9百万円の減少となりました。流動負債は、315億8千9百万円で前連結会計年度末と比較して23億5千4百万円の減少となりましたが、これは支払手形及び買掛金の減少5千3百万円、短期借入金の減少20億9千万円、リース債務の減少4億1千1百万円、未払法人税等の増加7千6百万円、環境対策引当金の増加6千2百万円、その他の増加6千7百万円が主因であります。固定負債は、107億2千3百万円で前連結会計年度末と比較して33億7千4百万円の減少となりましたが、これは長期借入金の減少17億5千1百万円、退職給付引当金の減少24億8千万円、退職給付に係る負債の増加9億8千6百万円が主因であります。

2014/06/27 12:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されており、与信管理規定に沿ってリスク低減を図っております。また、外貨建て債権債務については為替リスクに晒されておりますが、各社の必要に応じて為替予約等により、リスクの軽減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式等、市場価格変動のリスクに晒されており、四半期毎に時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

2014/06/27 12:06