営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は、23億1千5百万円(前年同四半期は18億9千7百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益、減価償却費、売上債権の減少、たな卸資産の減少等の収入と、退職給付に係る資産の増加、法人税等の支払、仕入債務の減少等の支出を主因とするものであります。

2016/11/11 12:02