有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

26.社債及び借入金
(1)社債及び借入金の内訳

2024/03/28 16:46

#2 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(a)事後測定及び認識の中止
当社グループは、デリバティブ以外の金融負債として、営業債務及びその他の債務、社債及び借入金、並びにその他の金融負債を有しており、当初認識後、実効金利法による償却原価で測定しております。
当該金融負債は義務を履行した場合、もしくは債務が免責、取消し又は失効となった場合に認識を中止しております。

2024/03/28 16:46

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 金利リスク管理
当社グループの金利リスクは、現金同等物等を控除した有利子負債から生じます。社債及び借入金のうち、変動金利によるものは金利変動リスクに晒されております。
当社グループは、一部の外貨建ての借入金について、支払金利の変動リスクに対して、金利デリバティブ取引を利用してヘッジする方針であります。

2024/03/28 16:46

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産につきましては、前連結会計年度末と比較して1,239億22百万円増加しております。主な要因は、その他の金融資産が増加したことなどによるものです。また、非流動資産につきましては、前連結会計年度末と比較して1,470億78百万円増加しております。主な要因は、のれんが増加したことなどによるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して582億55百万円増加し、1兆3,452億37百万円となりました。主な要因は、社債及び借入金が増加したことなどによるものです。
資本につきましては、前連結会計年度末と比較して2,127億45百万円増加し、1兆3,681億4百万円となりました。主な要因は、為替換算調整勘定が増加したことなどによるものです。

2024/03/28 16:46

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	25,33	256,835		262,152
社債及び借入金	26,28,33	95,970		55,995
その他の金融負債	27,28,33	34,153		21,908
非流動負債
社債及び借入金	26,28,33	626,087		683,771
その他の金融負債	27,28,33	78,027		96,480

2024/03/28 16:46