営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期は営業活動により84億60百万円の支出、投資活動により20億83百万円の収入、財務活動により231億14百万円の支出があり、結果として現金及び現金同等物(以下「資金」という)は889億6百万円となり、前連結会計年度末と比較して343億93百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による支出は、84億60百万円(前年同期は134億6百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前利益に減価償却費及び償却費等の非資金支出費用等を加味したキャッシュ・フロー収入(運転資本の増減を除く)が251億20百万円あった一方で、運転資本の増加による資金の減少267億77百万円、法人税等の支払いなど68億3百万円あったことなどによるものです。

2020/05/15 16:01