営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－他の企業への関与、連結財務諸表（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
非支配持分に配分された当期利益		4,322	6,448
要約連結キャッシュ・フロー計算書	営業活動によるキャッシュ・フロー	22,542	12,466
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,571	△2,984

(3)個々に重要性のない関連会社の合算情報
① 個々に重要性のない関連会社の帳簿価額の合計

2021/04/09 14:11

#2 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「その他の流動負債の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた36百万円は、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」2,237百万円、「その他」△2,200百万円として組み替えております。

2021/04/09 14:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期は営業活動により885億61百万円の収入、投資活動により363億68百万円の支出、財務活動により608億69百万円の収入があり、結果として現金及び現金同等物(以下「資金」という)は2,321億34百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,088億33百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、885億61百万円(前期比35億14百万円減)となりました。主な要因は、税引前利益に減価償却費及び償却費等の非資金支出費用等を加味したキャッシュ・フロー収入(運転資本の増減を除く)が1,312億49百万円あった一方で、運転資本の増加による資金の減少160億5百万円、法人所得税の支払額が266億82百万円あったことなどによるものです。

2021/04/09 14:11

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)		当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		79,518		88,715
法人所得税の支払額		△22,849		△26,682
営業活動によるキャッシュ・フロー		92,076		88,561

2021/04/09 14:11