営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期は営業活動により211億60百万円の収入、投資活動により1,034億43百万円の支出、財務活動により205億34百万円の支出があり、結果として現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,326億26百万円となり、前連結会計年度末と比較して995億7百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、211億60百万円(前年同期比54億44百万円増)となりました。主な要因は、税引前利益に減価償却費及び償却費等の非資金支出費用等を加味したキャッシュ・フロー収入(運転資本の増減を除く)が681億68百万円あった一方で、運転資本の増加による資金の減少364億39百万円、法人所得税の支払額が105億68百万円あったことなどによるものです。

2021/08/10 15:48

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		33,991		48,195
法人所得税の支払額		△10,215		△10,568
営業活動によるキャッシュ・フロー		15,716		21,160

2021/08/10 15:48