営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2)非継続事業からのキャッシュ・フロー

		(単位:百万円)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,725	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,809	-

2022/11/14 15:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期は営業活動により575億31百万円の収入、投資活動により1,558億45百万円の支出、財務活動により1,679億72百万円の収入があり、結果として現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,272億46百万円となり、前連結会計年度末と比較して884億32百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、575億31百万円(前年同期比167億35百万円増)となりました。主な要因は、継続事業からの税引前四半期利益に減価償却費及び償却費等の非資金支出費用等を加味したキャッシュ・フロー収入(運転資本の増減を除く)が1,354億55百万円あった一方で、運転資本の増加による資金の減少553億13百万円、法人所得税の支払額が226億10百万円あったことなどによるものです。

2022/11/14 15:42

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)修正再表示(注)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益		65,337		80,224
法人所得税の支払額		△15,600		△22,610
非継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー	12	△2,725		-
営業活動によるキャッシュ・フロー		40,796		57,531

(注)要約四半期連結財務諸表注記 3.重要な会計方針 参照

2022/11/14 15:42