営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「負ののれん発生益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、「その他」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「負ののれん発生益」△21百万円は、「その他」△11,011百万円として組み替えております。

2024/03/28 16:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期は営業活動により1,897億55百万円の収入、投資活動により1,159億75百万円の支出、財務活動により386億64百万円の支出があり、結果として現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,896億47百万円となり、前連結会計年度末と比較して470億48百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、1,897億55百万円(前期比774億3百万円増)となりました。主な要因は、税引前利益に減価償却費及び償却費等の非資金支出費用等を加味したキャッシュ・フロー収入(運転資本の増減を除く)が2,161億82百万円、運転資本の減少による資金の増加101億2百万円の収入があった一方で、法人所得税の支払額が365億29百万円あったことなどによるものです。

2024/03/28 16:46

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)		当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		104,495		161,500
法人所得税の支払額		△32,857		△36,529
営業活動によるキャッシュ・フロー		112,351		189,755

2024/03/28 16:46