営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間は営業活動により186億74百万円の収入、投資活動により2,903億48百万円の支出、財務活動により3,188億82百万円の収入があり、結果として現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は3,226億76百万円となり、前連結会計年度末と比較して343億75百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、186億74百万円(前年同期比66億80百万円減)となりました。主な要因は、税引前中間利益に減価償却費及び償却費等の非資金支出費用等を加味したキャッシュ・フロー(運転資本の増減を除く)による1,303億2百万円の収入があった一方で、運転資本の増加による資金の減少790億65百万円、法人所得税の支払額が325億62百万円あったことなどによるものです。

2025/08/08 15:46

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		89,892		116,045
法人所得税の支払額		△26,746		△32,562
営業活動によるキャッシュ・フロー		25,355		18,674

2025/08/08 15:46