利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比5億84百万円収入が減少し、139億38百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益105億89百万円、減価償却費70億6百万円、利息及び配当金の受取額30億56百万円などの収入、仕入債務の減少額61億65百万円、法人税等の支払額37億10百万円などの支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比72億58百万円支出が減少し、12億56百万円の収入となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出額43億93百万円などの支出、デリバティブの決済による収支30億34百万円、貸付金の回収による収入10億25百万円などの収入によるものであります。

2020/11/10 9:07