財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比72億58百万円支出が減少し、12億56百万円の収入となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出額43億93百万円などの支出、デリバティブの決済による収支30億34百万円、貸付金の回収による収入10億25百万円などの収入によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比566億28百万円支出が減少し、269億93百万円の収入となりました。これは主に、長期借入れによる収入431億3百万円などの収入、短期借入金の減少額80億57百万円、配当金の支払額38億73百万円などの支出によるものであります。

2020/11/10 9:07