営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ90億6百万円減少し507億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比66億93百万円収入が増加し、114億44百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益236億65百万円、減価償却費76億56百万円、仕入債務の増加額113億76百万円などの収入、売上債権の増加額142億78百万円、棚卸資産の増加額110億56百万円、法人税等の支払額24億73百万円などの支出によるものであります。

2022/11/11 9:17