利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比112億54百万円収入が増加し、226億98百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益756億69百万円、減価償却費85億29百万円、仕入債務の増加額66億12百万円、棚卸資産の減少額48億60百万円などの収入、投資有価証券売却損益による支出額325億71百万円、売上債権の増加額161億94百万円、法人税等の支払額124億23百万円、固定資産除売却損益による支出額111億9百万円などの支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比7億67百万円収入が減少し、16億19百万円の収入となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入額366億39百万円、有形固定資産の売却による収入額113億14百万円などの収入、子会社株式の取得による支出額167億34百万円、デリバティブ決済による支出額116億99百万円、有価証券の増加額75億79百万円、有形固定資産の取得による支出額70億22百万円などの支出によるものであります。

2023/11/10 9:05