財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比7億67百万円収入が減少し、16億19百万円の収入となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入額366億39百万円、有形固定資産の売却による収入額113億14百万円などの収入、子会社株式の取得による支出額167億34百万円、デリバティブ決済による支出額116億99百万円、有価証券の増加額75億79百万円、有形固定資産の取得による支出額70億22百万円などの支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比234億39百万円支出が増加し、502億71百万円の支出となりました。これは主に、社債の償還による支出額949億99百万円、短期借入金の減少額371億83百万円、自己株式の取得による支出額90億22百万円などの支出、社債の発行による収入額950億円、長期借入れによる収入額37億60百万円などの収入によるものであります。

2023/11/10 9:05