営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により589百万円の増加、投資活動により147百万円の減少及び財務活動により118百万円の減少となりました。その結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ329百万円増加し1,221百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は589百万円(前連結会計年度は302百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益248百万円、仕入債務の増加241百万円、退職給付に係る負債の増加113百万円及び売上債権の増加290百万円等によるものであります。

2015/02/25 16:52