営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により522百万円の増加、投資活動により83百万円の減少及び財務活動により89百万円の減少となりました。その結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ350百万円増加し1,374百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は522百万円(前連結会計年度は257百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益359百万円及び減価償却費115百万円、仕入債務の減少47百万円等によるものであります。

2018/02/23 16:13

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」は、明瞭性を高める観点から表示科目の見直しを行い、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他の流動資産の増減額」△3,829千円及び「その他」4,781千円は、「その他」952千円として組み替えております。

2018/02/23 16:13