営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により447百万円の増加、投資活動により45百万円の減少及び財務活動により44百万円の減少となりました。その結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ357百万円増加し2,022百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は447百万円(前連結会計年度は190百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益212百万円、仕入債務の増加363百万円、減価償却費137百万円、売上債権の増加260百万円等によるものであります。

2022/02/18 17:06

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取保険金」及び「保険金の受取額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取保険金」に表示していた△21,037千円及び「保険金の受取額」に表示していた21,037千円を「その他」として組み替えております。

2022/02/18 17:06