利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は139百万円(前連結会計年度は165百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益240百万円、減価償却費123百万円等があった一方、投資有価証券売却益97百万円、役員退職慰労金の支払額75百万円、売上債権の増加70百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は148百万円(前連結会計年度は242百万円の減少)となりました。これは主に生産設備の増強・維持更新ならびに研究開発設備のための有形固定資産の取得による支出264百万円、投資有価証券の売却による収入111百万円等によるものであります。

2025/02/21 16:47