中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,912 | 978 |
| 減価償却費 | 381 | 336 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 45 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 168 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -166 |
| 支払利息 | 77 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,165 | 4,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,470 | -432 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -48 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 | -245 |
| その他 | -467 | -448 |
| 小計 | 1,347 | 4,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 166 |
| 利息の支払額 | -72 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049 | 4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -147 | -384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 369 | 821 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -13 | -704 |
| 固定資産の取得による支出 | -220 | -236 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -121 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -4 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,287 | -2,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -36 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -142 |
| 配当金の支払額 | -443 | -444 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -56 |
| その他 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,725 | -2,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,719 | 1,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,825 | 14,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,544 | 18,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
