営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は23,582百万円と前連結会計年度末に比べ545百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権が増加したものの、仕入債務が増加したことなどにより、前年同四半期に比べ638百万円増加し2,254百万円のプラスとなりました。

2014/08/11 9:02