営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,362百万円増加し、24,400百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益が増加したものの、売上債権の増加などにより、前連結会計年度に比べ5,728百万円減少し4,355百万円のプラスとなりました。

2015/06/25 11:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(7)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況としましては、営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権やたな卸資産の増加などにより、前連結会計年度に比べ5,728百万円減少し4,355百万円のプラスとなりました。
今後も売上の増減に適合した債権・債務ならびにたな卸資産の最適化による資産効率の向上や利益率の改善などに努め、財務体質の強化と安定的なキャッシュ・フローの維持を目指します。

2015/06/25 11:18