中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,890 | 7,899 |
| 減価償却費 | 1,562 | 1,671 |
| のれん償却額 | 27 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,476 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -28 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -496 |
| 受取保険金 | -335 | -77 |
| 支払利息 | 360 | 284 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | 102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 11 |
| 固定資産圧縮損 | 72 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -651 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,338 | -6,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,265 | -1,349 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -70 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335 | 3,574 |
| その他 | -560 | 1,114 |
| 小計 | 11,527 | 6,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 494 |
| 保険金の受取額 | 335 | 77 |
| 利息の支払額 | -371 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -1,740 | -2,404 |
| 和解金の支払額 | -82 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,084 | 4,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,017 | -11,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,492 | 11,847 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6 | 4 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,924 | -1,247 |
| 固定資産の売却による収入 | 20 | 30 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -779 | 744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 922 | 0 |
| その他 | 43 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,363 | -596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,150 | -2,536 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -8 |
| 配当金の支払額 | -860 | -861 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -427 | -413 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 94 | － |
| その他 | -22 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,420 | -3,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,828 | 1,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,128 | 1,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,037 | 24,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
