利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、2,157百万円となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益5,543百万円、減価償却費847百万円、貸倒引当金の増減額346百万円であり、主な減少は、仕入債務の増減額1,650百万円、法人税等の支払額1,580百万円、和解金の支払額553百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは、1,862百万円となりました。主な増加は、定期預金の払戻による収入5,199百万円であり、主な減少は、定期預金の預入による支出6,474百万円です。

2015/11/12 11:02