中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,608 | 5,543 |
| 減価償却費 | 799 | 847 |
| のれん償却額 | 15 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 241 | 346 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 215 | 182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -302 |
| 支払利息 | 143 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,879 | -522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -862 | -306 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 126 | -118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,991 | -1,650 |
| その他 | 66 | -87 |
| 小計 | 3,286 | 4,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 294 |
| 利息の支払額 | -139 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -1,368 | -1,580 |
| 和解金の支払額 | － | -553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,083 | 2,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,046 | -6,474 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,912 | 5,199 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -747 | -678 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 8 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 815 | 109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -13 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -1,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,791 | 367 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -729 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -464 | -595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -225 | -189 |
| その他 | -11 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,525 | -462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -572 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,093 | 42 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,943 | 24,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
