中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,543 | 2,780 |
| 減価償却費 | 847 | 852 |
| のれん償却額 | 14 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 346 | 142 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 182 | 88 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -305 |
| 支払利息 | 145 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522 | 5,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306 | 309 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -118 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,650 | -1,738 |
| その他 | -67 | -789 |
| 小計 | 4,138 | 7,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 302 |
| 利息の支払額 | -141 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -1,580 | -1,444 |
| 和解金の支払額 | -553 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | 6,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,474 | -9,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,199 | 7,317 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | 5 |
| 固定資産の取得による支出 | -678 | -1,464 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 109 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -17 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,862 | -3,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 367 | 535 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -729 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -501 |
| 配当金の支払額 | -595 | -595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189 | -207 |
| その他 | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | -2,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | -640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,442 | 26,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
