営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は24,442百万円と前連結会計年度末に比べ42百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、2,157百万円となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益5,543百万円、減価償却費847百万円、貸倒引当金の増減額346百万円であり、主な減少は、仕入債務の増減額1,650百万円、法人税等の支払額1,580百万円、和解金の支払額553百万円です。

2015/11/12 11:02