中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月22日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,383 | 6,154 |
| 減価償却費 | 1,738 | 1,727 |
| のれん償却額 | 29 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 601 | 47 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 259 | -175 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -507 |
| 支払利息 | 296 | 316 |
| 為替差損益（△は益） | 433 | 102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,128 | 7,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 780 | 1,138 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -102 | 298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,448 | -2,093 |
| その他 | 444 | -702 |
| 小計 | 12,965 | 13,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 502 |
| 利息の支払額 | -301 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -2,822 | -2,800 |
| 和解金の支払額 | -556 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,774 | 10,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,380 | -17,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,903 | 16,009 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 10 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,661 | -3,940 |
| 固定資産の売却による収入 | 17 | 6 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 106 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 192 |
| その他 | -12 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,552 | -5,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -843 | -555 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,346 | -1,058 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -501 |
| 配当金の支払額 | -1,059 | -1,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -557 | -500 |
| その他 | -18 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,133 | -2,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -660 | -990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,428 | 1,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,828 | 28,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
