利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、10百万円となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益3,715百万円、減価償却費1,320百万円であり、主な減少は、たな卸資産の増減額2,825百万円、法人税等の支払額1,244百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは、1,586百万円となりました。主な増加は、定期預金の払戻による収入15,016百万円であり、主な減少は、定期預金の預入による支出15,388百万円、固定資産の取得による支出1,277百万円です。

2018/02/09 13:05