#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (資産の部)
資産合計は、前連結会計年度末と比較し20億44百万円減少し2,167億73百万円となりました。主な増減といたしましては、流動資産では現金及び預金が49億21百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が41億63百万円減少いたしました。固定資産では有形固定資産が15億円増加した一方で、投資有価証券の時価の減少等により投資その他の資産が30億73百万円減少いたしました。
(負債の部)
2020/06/26 16:34
#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: (貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「受取手形」、「売掛金」は、連結財務諸表と表示方法を統一するため、当事業年度より「受取手形及び売掛金」に合算して表示しております。また、「有価証券」、「前渡金」、「前払費用」、「1年内回収予定の長期貸付金」は、金銭的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた、「受取手形」6,018百万円、「売掛金」13,852百万円、「有価証券」1,500百万円、「前渡金」245百万円、「前払費用」143百万円、「1年内回収予定の長期貸付金」485百万円、「その他」1,694百万円は、「受取手形及び売掛金」19,870百万円、「その他」4,069百万円として組替えております。
2020/06/26 16:34
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、償還日は決算日後、最長で4年後であります。
2020/06/26 16:34