日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,626 | 148,387 |
| 減価償却額 | 365,100 | 394,321 |
| 貸倒引当金の増減額 | -8,018 | -3,738 |
| 退職給付引当金の増減額 | -29,035 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -79,418 | -9,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -47,452 |
| 賞与引当金の増減額 | 41,518 | 40,886 |
| 受取利息及び配当金 | -29,437 | -32,475 |
| 支払利息 | 52,283 | 51,582 |
| 持分法による投資損益 | -36,842 | -18,256 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,214 | -47,240 |
| 売上債権の増減額 | -427,744 | -95,416 |
| たな卸資産の増減額 | -312,131 | -330,446 |
| 仕入債務の増減額 | 339,438 | 365,977 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -170,716 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,604 | 80,275 |
| その他 | 186,347 | 246,382 |
| 小計 | 57,579 | 742,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,437 | 32,475 |
| 利息の支払額 | -54,880 | -51,582 |
| 法人税等の支払額 | -135,031 | -61,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,895 | 662,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -234,700 | -207,700 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 234,700 | 234,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,702 | -490,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,874 | 123,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,189 | -864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,153 | -4,226 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -868,699 |
| 貸付の回収による収入 | 4,367 | 4,215 |
| その他 | 43,797 | 21,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,005 | -1,188,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,074,802 | 490,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -868,630 | -771,969 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 1,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,686 | -620,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -607 | -551 |
| 配当金の支払額 | -125,708 | -125,684 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,973 | -5,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,196 | 546,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,734 | -31,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,969 | -10,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,759,206 | 2,066,941 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,565 | － |
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