日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 148,387 | -39,728 |
| 減価償却費 | 394,321 | 402,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,738 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,826 | 3,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,452 | -20,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,886 | 36,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,475 | -39,625 |
| 支払利息 | 51,582 | 50,260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,256 | 2,130 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -47,240 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,416 | 165,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,446 | -30,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365,977 | 266,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,275 | -123,367 |
| その他 | 246,382 | -277,985 |
| 小計 | 742,958 | 396,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,475 | 39,625 |
| 利息の支払額 | -51,582 | -53,139 |
| 法人税等の支払額 | -61,098 | -88,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,754 | 294,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207,700 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,920 | -146,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123,316 | 20,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -864 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,226 | -4,206 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -868,699 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,215 | － |
| その他 | 21,252 | 27,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,926 | -103,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 490,000 | 1,147,676 |
| 短期借入金の返済による支出 | -771,969 | -824,975 |
| 長期借入れによる収入 | 1,580,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,199 | -609,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -551 | -146 |
| 配当金の支払額 | -125,684 | -125,651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,188 | -11,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 546,406 | 625,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,146 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,913 | 817,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066,941 | 2,899,022 |
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