有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 463,537 | 28,070 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,315,042 | 1,199,739 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,680 | 9,770 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 69,914 | 65,320 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 63,727 | △85,033 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,001 | △14,121 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △96,457 | △86,291 | |||||||||
| 支払利息 | 147,332 | 120,114 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 22,207 | 6,261 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損益(△は益) | 8,880 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27,532 | △88,031 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,260 | △1,676 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,190 | 3,209 | |||||||||
| 受取保険金 | △13,739 | △13,533 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 365,700 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 954,446 | 29,062 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,501,559 | 174,604 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,229,665 | 125,308 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 146,961 | △108,537 | |||||||||
| その他 | △812,029 | 102,926 | |||||||||
| 小計 | 2,481,433 | 1,832,863 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 96,457 | 86,291 | |||||||||
| 利息の支払額 | △149,162 | △115,563 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 13,739 | 13,533 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △289,942 | △55,457 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,152,524 | 1,761,667 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △519,700 | △494,700 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 534,700 | 494,700 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,714,148 | △835,318 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,623 | 1,679 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,623 | △54,481 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,139 | △9,294 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,120 | 157,237 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △600 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 235 | 505 | |||||||||
| その他 | △36,598 | 18,151 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,728,130 | △721,521 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,403,767 | 3,799,957 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,674,992 | △4,025,185 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,055,000 | 4,268,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,316,661 | △1,521,489 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △39 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,201 | △125,596 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,680 | △18,056 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △37,872 | △34,615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △708,636 | 2,342,975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,592 | △35,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △286,834 | 3,347,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,350,273 | 2,063,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,063,438 | ※1 5,411,110 | |||||||||
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