訂正有価証券報告書-第82期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,067,613 | 1,039,526 | |||||||||
| 減価償却費 | 779,015 | 906,915 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 455 | △629 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △84,791 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △41,093 | 19,648 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △115,604 | △125,563 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,120 | 12,250 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △73,102 | △78,866 | |||||||||
| 支払利息 | 97,531 | 98,031 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △79,987 | △80,673 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △71,276 | △71,834 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,200 | △3,471 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,932 | 2,075 | |||||||||
| その他投資評価損益(△は益) | 30,236 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △8,029 | △22,283 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △695,691 | △802,175 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △455,642 | △372,157 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 531,573 | 1,140,260 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,565 | △79,428 | |||||||||
| その他 | 273,893 | 48,274 | |||||||||
| 小計 | 1,184,278 | 1,629,897 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 73,102 | 78,866 | |||||||||
| 利息の支払額 | △96,835 | △96,346 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 8,029 | 22,283 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △71,592 | △259,152 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,981 | 1,375,548 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △564,700 | △564,700 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 564,700 | 564,700 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △905,436 | △1,085,392 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,291 | 12,569 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,932 | △36,076 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,233 | △9,830 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,376 | 131,117 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △47,501 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 156,263 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,405 | 280 | |||||||||
| その他 | 28,914 | △40,279 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △757,349 | △1,075,112 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,549,784 | 8,711,907 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,560,525 | △8,854,470 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,208,028 | △1,098,321 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 14,605 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △73 | △1,697 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △78,526 | △125,639 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,847 | △17,240 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △319,216 | △320,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52,714 | 28,134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,299 | 7,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,746,104 | 1,713,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,713,804 | ※1 1,721,518 | |||||||||
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