有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,306 | 6,717 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,689 | 2,291 | |||||||||
| 減損損失 | 89 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △65 | 50 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89 | △75 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △186 | △223 | |||||||||
| 支払利息 | 62 | 99 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,535 | △3,519 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △15 | 4 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 109 | 165 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31 | △146 | |||||||||
| 受取保険金 | △7 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △620 | △350 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 29 | △315 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52 | 1,079 | |||||||||
| その他 | 131 | △68 | |||||||||
| 小計 | 3,992 | 5,709 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 2,557 | |||||||||
| 利息の支払額 | △62 | △97 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 7 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △609 | △1,295 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1 | 52 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,779 | 6,926 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △37 | △9 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 102 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,248 | △6,321 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △13 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 218 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △405 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △250 | △5 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 168 | 1 | |||||||||
| その他 | △38 | △30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,712 | △6,055 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 273 | 30 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,647 | 2,987 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,295 | △1,545 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △314 | △528 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 115 | 442 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △58 | |||||||||
| その他 | △43 | △117 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365 | 1,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | △21 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,456 | 2,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,617 | 6,073 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,073 | ※1 8,555 | |||||||||
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