有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

5 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	4,065,000千円	5,167,500千円
借入実行残高	458,700 〃	455,434 〃
差引額	3,606,300 〃	4,712,066 〃