4631 DIC

時価

3055億円

PER 予

30.4倍

2009年以降

赤字-109.88倍
（2009-2023年）

0.8倍

2009年以降

0.54-14.1倍
（2009-2023年）

3.11%

ROE 予

2.64%

ROA 予

0.79%

営業活動によるキャッシュ・フロー、株主資本以外の項目の当期変動額（純額）、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）他1件

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

年度	営業活動によるキャッシュ・フロー		株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		現金及び現金同等物に係る換算差額
2008/03	628億		7.19億		5.87億		-48.8億
2009/03	370億	-41%	-63億	赤転	72.8億	大幅増	-5.61億	赤縮
2010/03	395億	+6.5%	82.1億	黒転	94.6億	+29.8%	-15.4億	赤拡
2011/03	309億	-21.7%	8.36億	-89.8%	-66.7億	赤転	10.6億	黒転
2012/03	312億	+1.1%	-0.46億	赤転	67.1億	黒転	2.02億	-81%
2013/03	414億	+32.6%	12.3億	黒転	-70.6億	赤転	18.5億	+813.4%
2013/12	339億	-18.3%	-		-75.3億	赤拡	12億	-34.9%
2014/12	464億	+37%	-		13.9億	黒転	84.2億	+600.6%
2015/12	291億	-37.2%	-		-12.8億	赤転	43.8億	-48%
2016/12	625億	+114.7%	-		15.6億	黒転	-18.9億	赤転
2017/12	542億	-13.3%	-		9.8億	-37.1%	-56.5億	赤拡
2018/12	510億	-5.9%	-		9.8億	±0%	1.59億	黒転
2019/12	506億	-0.7%	-		-19.4億	赤転	-8.95億	赤転
2020/12	545億	+7.6%	-		247億	黒転	-31億	赤拡
2021/12	448億	-17.7%	-		-37.8億	赤転	-5.31億	赤縮
2022/12	79.4億	-82.3%	-		250億	黒転	62.7億	黒転
2023/12	891億	大幅増	-		221億	-11.6%	23.6億	-62.3%

2008年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 627億5000万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 7億1900万
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: 5億8700万
現金及び現金同等物に係る換算差額: -48億8300万

2009年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 370億4300万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -62億9600万
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: 72億8400万
現金及び現金同等物に係る換算差額: -5億6100万

2010年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 394億5600万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 82億900万
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: 94億5500万
現金及び現金同等物に係る換算差額: -15億3900万

2011年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 309億1000万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 8億3600万
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: -66億6500万
現金及び現金同等物に係る換算差額: 10億6400万

2012年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 312億4300万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -4600万
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: 67億800万
現金及び現金同等物に係る換算差額: 2億200万

2013年3月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 414億3300万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: 12億2500万
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: -70億6300万
現金及び現金同等物に係る換算差額: 18億4500万

2013年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 338億5900万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: -75億2500万
現金及び現金同等物に係る換算差額: 12億200万

2014年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 463億7600万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: 13億8900万
現金及び現金同等物に係る換算差額: 84億2100万

2015年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 291億1300万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: -12億8000万
現金及び現金同等物に係る換算差額: 43億8100万

2016年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 625億400万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: 15億5800万
現金及び現金同等物に係る換算差額: -18億9200万

2017年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 541億9600万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: 9億8000万
現金及び現金同等物に係る換算差額: -56億5300万

2018年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 509億9000万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: 9億8000万
現金及び現金同等物に係る換算差額: 1億5900万

2019年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 506億3700万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: -19億4100万
現金及び現金同等物に係る換算差額: -8億9500万

2020年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 544億6200万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: 246億6300万
現金及び現金同等物に係る換算差額: -31億

2021年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 448億1200万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: -37億8200万
現金及び現金同等物に係る換算差額: -5億3100万

2022年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 79億3500万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: 249億8900万
現金及び現金同等物に係る換算差額: 62億6500万

2023年12月

営業活動によるキャッシュ・フロー: 890億9500万
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）: -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）: 220億8200万
現金及び現金同等物に係る換算差額: 23億6300万