キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 12:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 729億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -205億8800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -453億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 30,402 | -19,006 | 14,844 | 11,396 | -13,950 | 37,515 | 通期 | 62,504 | -32,202 | -26,852 | 30,302 | -31,279 | 16,671 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 28,406 | -46,144 | 47,193 | -17,738 | -16,676 | 42,189 | 通期 | 54,196 | -58,938 | 11,375 | -4,742 | -33,584 | 17,651 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 9,013 | -17,413 | 74,416 | -8,400 | -14,357 | 84,235 | 通期 | 50,990 | -38,388 | -11,781 | 12,602 | -32,084 | 18,631 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,236 | -15,670 | 52,754 | -12,434 | -16,150 | 57,851 | 通期 | 50,637 | -24,884 | -26,799 | 25,753 | -34,962 | 16,690 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 23,276 | -18,543 | 83,540 | 4,733 | -14,571 | 105,766 | 通期 | 54,462 | -33,037 | 6,338 | 21,425 | -33,999 | 41,354 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 30,409 | -128,317 | 150,409 | -97,908 | -15,334 | 96,022 | 通期 | 44,812 | -147,612 | 99,549 | -102,800 | -38,641 | 37,572 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -24,791 | -33,126 | 106,232 | -57,917 | -19,584 | 98,842 | 通期 | 7,935 | -73,160 | 83,948 | -65,225 | -49,489 | 62,560 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 7,169 | -45,169 | 47,103 | -38,000 | -30,939 | 72,483 | 通期 | 89,095 | -66,457 | -2,920 | 22,638 | -56,335 | 84,642 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 14,540 | -7,249 | 18,527 | 7,291 | -24,343 | 119,979 | 通期 | 46,207 | -17,082 | -62,594 | 29,125 | -45,263 | 60,940 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 21,542 | -15,511 | -3,813 | 6,031 | -20,500 | 56,427 | 通期 | 72,971 | -20,588 | -45,389 | 52,383 | -41,956 | 67,310 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 303億200万
- 2017年12月（連） マイ転
- -47億4200万
- 2018年12月（連） プラ転
- 126億200万
- 2019年12月（連） +104.36%
- 257億5300万
- 2020年12月（連） -16.81%
- 214億2500万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1028億
- 2022年12月（連）
- -652億2500万
- 2023年12月（連） プラ転
- 226億3800万
- 2024年12月（連） +28.66%
- 291億2500万
- 2025年12月（連） +79.86%
- 523億8300万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 8.32%
- 2017年12月（連）
- 6.87%
- 2018年12月（連）
- 6.33%
- 2019年12月（連）
- 6.59%
- 2020年12月（連）
- 7.77%
- 2021年12月（連）
- 5.24%
- 2022年12月（連）
- 0.75%
- 2023年12月（連）
- 8.58%
- 2024年12月（連）
- 4.31%
- 2025年12月（連）
- 6.94%
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