DIC（4631）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月23日 14:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -453億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -205億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 729億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 62,750 | -26,388 | -30,892 | 36,362 | -38,929 | 13,123 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 37,043 | -35,657 | 6,459 | 1,386 | -43,962 | 20,094 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -25,941 | -14,520 | 50,680 | -40,461 | -19,597 | 27,686 | 通期 | 39,456 | -12,477 | -15,985 | 26,979 | -23,572 | 29,549 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -22,251 | -11,159 | 19,223 | -33,410 | -10,195 | 20,274 | 3Q | -26,076 | -11,660 | 27,413 | -37,736 | -14,754 | 20,045 | 通期 | 30,910 | -12,340 | -26,299 | 18,570 | -20,803 | 22,884 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -20,674 | -5,945 | 25,674 | -26,619 | -11,093 | 19,051 | 通期 | 31,243 | -17,593 | -7,144 | 13,650 | -27,073 | 29,592 |
| 2012年 12月期 連結 | 通期 | 41,433 | -23,725 | -26,616 | 17,708 | - | 22,529 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -14,979 | -10,351 | 17,001 | -25,330 | -11,654 | 21,502 | 通期 | 41,433 | -23,725 | -26,616 | 17,708 | -26,605 | 22,529 |
| 2013年 12月期 連結 | 通期 | 33,859 | -9,828 | -32,758 | 24,031 | - | 15,004 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -3,915 | -18,145 | 34,766 | -22,060 | -15,262 | 27,369 | 通期 | 46,376 | -27,352 | -26,056 | 19,024 | -33,586 | 16,393 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,683 | -8,168 | 10,096 | -5,485 | -15,658 | 23,521 | 通期 | 29,113 | -9,973 | -24,801 | 19,140 | -32,088 | 15,113 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 30,402 | -19,006 | 14,844 | 11,396 | -13,950 | 37,515 | 通期 | 62,504 | -32,202 | -26,852 | 30,302 | -31,279 | 16,671 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 28,406 | -46,144 | 47,193 | -17,738 | -16,676 | 42,189 | 通期 | 54,196 | -58,938 | 11,375 | -4,742 | -33,584 | 17,651 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 9,013 | -17,413 | 74,416 | -8,400 | -14,357 | 84,235 | 通期 | 50,990 | -38,388 | -11,781 | 12,602 | -32,084 | 18,631 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,236 | -15,670 | 52,754 | -12,434 | -16,150 | 57,851 | 通期 | 50,637 | -24,884 | -26,799 | 25,753 | -34,962 | 16,690 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 23,276 | -18,543 | 83,540 | 4,733 | -14,571 | 105,766 | 通期 | 54,462 | -33,037 | 6,338 | 21,425 | -33,999 | 41,354 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 30,409 | -128,317 | 150,409 | -97,908 | -15,334 | 96,022 | 通期 | 44,812 | -147,612 | 99,549 | -102,800 | -38,641 | 37,572 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -24,791 | -33,126 | 106,232 | -57,917 | -19,584 | 98,842 | 通期 | 7,935 | -73,160 | 83,948 | -65,225 | -49,489 | 62,560 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 7,169 | -45,169 | 47,103 | -38,000 | -30,939 | 72,483 | 通期 | 89,095 | -66,457 | -2,920 | 22,638 | -56,335 | 84,642 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 14,540 | -7,249 | 18,527 | 7,291 | -24,343 | 119,979 | 通期 | 46,207 | -17,082 | -62,594 | 29,125 | -45,263 | 60,940 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 21,542 | -15,511 | -3,813 | 6,031 | -20,500 | 56,427 | 通期 | 72,971 | -20,588 | -45,389 | 52,383 | -40,769 | 67,310 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年3月（連）
- 627億5000万
- 2009年3月（連） -40.97%
- 370億4300万
- 2010年3月（連） +6.51%
- 394億5600万
- 2011年3月（連） -21.66%
- 309億1000万
- 2012年3月（連） +1.08%
- 312億4300万
- 2012年12月（連） +32.62%
- 414億3300万
- 2013年3月（連） ±0%
- 414億3300万
- 2013年12月（連） -18.28%
- 338億5900万
- 2014年12月（連） +36.97%
- 463億7600万
- 2015年12月（連） -37.22%
- 291億1300万
- 2016年12月（連） +114.69%
- 625億400万
- 2017年12月（連） -13.29%
- 541億9600万
- 2018年12月（連） -5.92%
- 509億9000万
- 2019年12月（連） -0.69%
- 506億3700万
- 2020年12月（連） +7.55%
- 544億6200万
- 2021年12月（連） -17.72%
- 448億1200万
- 2022年12月（連） -82.29%
- 79億3500万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 890億9500万
- 2024年12月（連） -48.14%
- 462億700万
- 2025年12月（連） +57.92%
- 729億7100万
投資活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金投入
- -263億8800万
- 2009年3月（連）投入+35.13%
- -356億5700万
- 2010年3月（連）投入-65.01%
- -124億7700万
- 2011年3月（連）投入-1.1%
- -123億4000万
- 2012年3月（連）投入+42.57%
- -175億9300万
- 2012年12月（連）投入+34.85%
- -237億2500万
- 2013年3月（連）資金投入
- -237億2500万
- 2013年12月（連）投入-58.58%
- -98億2800万
- 2014年12月（連）投入+178.31%
- -273億5200万
- 2015年12月（連）投入-63.54%
- -99億7300万
- 2016年12月（連）投入+222.89%
- -322億200万
- 2017年12月（連）投入+83.03%
- -589億3800万
- 2018年12月（連）投入-34.87%
- -383億8800万
- 2019年12月（連）投入-35.18%
- -248億8400万
- 2020年12月（連）投入+32.76%
- -330億3700万
- 2021年12月（連）投入+346.81%
- -1476億1200万
- 2022年12月（連）投入-50.44%
- -731億6000万
- 2023年12月（連）投入-9.16%
- -664億5700万
- 2024年12月（連）投入-74.3%
- -170億8200万
- 2025年12月（連）投入+20.52%
- -205億8800万
財務活動によるCF#5
- 2008年3月（連）返済還元
- -308億9200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 64億5900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -159億8500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -262億9900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -71億4400万
- 2012年12月（連）返済還元
- -266億1600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -266億1600万
- 2013年12月（連）返済還元
- -327億5800万
- 2014年12月（連）返済還元
- -260億5600万
- 2015年12月（連）返済還元
- -248億100万
- 2016年12月（連）返済還元
- -268億5200万
- 2017年12月（連）資金調達
- 113億7500万
- 2018年12月（連）返済還元
- -117億8100万
- 2019年12月（連）返済還元
- -267億9900万
- 2020年12月（連）資金調達
- 63億3800万
- 2021年12月（連）資金調達
- 995億4900万
- 2022年12月（連）資金調達
- 839億4800万
- 2023年12月（連）返済還元
- -29億2000万
- 2024年12月（連）返済還元
- -625億9400万
- 2025年12月（連）返済還元
- -453億8900万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年3月（連）
- 363億6200万
- 2009年3月（連） -96.19%
- 13億8600万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 269億7900万
- 2011年3月（連） -31.17%
- 185億7000万
- 2012年3月（連） -26.49%
- 136億5000万
- 2012年12月（連） +29.73%
- 177億800万
- 2013年3月（連） ±0%
- 177億800万
- 2013年12月（連） +35.71%
- 240億3100万
- 2014年12月（連） -20.84%
- 190億2400万
- 2015年12月（連） +0.61%
- 191億4000万
- 2016年12月（連） +58.32%
- 303億200万
- 2017年12月（連） マイ転
- -47億4200万
- 2018年12月（連） プラ転
- 126億200万
- 2019年12月（連） +104.36%
- 257億5300万
- 2020年12月（連） -16.81%
- 214億2500万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1028億
- 2022年12月（連）
- -652億2500万
- 2023年12月（連） プラ転
- 226億3800万
- 2024年12月（連） +28.66%
- 291億2500万
- 2025年12月（連） +79.86%
- 523億8300万
設備投資#7#8*
- 2008年3月（連）
- -389億2900万
- 2009年3月（連）増加+12.93%
- -439億6200万
- 2010年3月（連）減少-46.38%
- -235億7200万
- 2011年3月（連）減少-11.75%
- -208億300万
- 2012年3月（連）増加+30.14%
- -270億7300万
- 2012年12月
- -
- 2013年3月（連）減少-1.73%
- -266億500万
- 2013年12月
- -
- 2014年12月（連）増加+26.24%
- -335億8600万
- 2015年12月（連）減少-4.46%
- -320億8800万
- 2016年12月（連）減少-2.52%
- -312億7900万
- 2017年12月（連）増加+7.37%
- -335億8400万
- 2018年12月（連）減少-4.47%
- -320億8400万
- 2019年12月（連）増加+8.97%
- -349億6200万
- 2020年12月（連）減少-2.75%
- -339億9900万
- 2021年12月（連）増加+13.65%
- -386億4100万
- 2022年12月（連）増加+28.07%
- -494億8900万
- 2023年12月（連）増加+13.83%
- -563億3500万
- 2024年12月（連）減少-19.65%
- -452億6300万
- 2025年12月（連）減少-9.93%
- -407億6900万
現金等#9#10
- 2008年3月（連）
- 131億2300万
- 2009年3月（連） +53.12%
- 200億9400万
- 2010年3月（連） +47.05%
- 295億4900万
- 2011年3月（連） -22.56%
- 228億8400万
- 2012年3月（連） +29.31%
- 295億9200万
- 2012年12月（連） -23.87%
- 225億2900万
- 2013年3月（連） ±0%
- 225億2900万
- 2013年12月（連） -33.4%
- 150億400万
- 2014年12月（連） +9.26%
- 163億9300万
- 2015年12月（連） -7.81%
- 151億1300万
- 2016年12月（連） +10.31%
- 166億7100万
- 2017年12月（連） +5.88%
- 176億5100万
- 2018年12月（連） +5.55%
- 186億3100万
- 2019年12月（連） -10.42%
- 166億9000万
- 2020年12月（連） +147.78%
- 413億5400万
- 2021年12月（連） -9.15%
- 375億7200万
- 2022年12月（連） +66.51%
- 625億6000万
- 2023年12月（連） +35.3%
- 846億4200万
- 2024年12月（連） -28%
- 609億4000万
- 2025年12月（連） +10.45%
- 673億1000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.82%
- 2009年3月（連）
- 3.97%
- 2010年3月（連）
- 5.21%
- 2011年3月（連）
- 3.97%
- 2012年3月（連）
- 4.25%
- 2012年12月（連）
- 5.89%
- 2013年3月（連）
- 5.89%
- 2013年12月（連）
- 4.8%
- 2014年12月（連）
- 5.59%
- 2015年12月（連）
- 3.55%
- 2016年12月（連）
- 8.32%
- 2017年12月（連）
- 6.87%
- 2018年12月（連）
- 6.33%
- 2019年12月（連）
- 6.59%
- 2020年12月（連）
- 7.77%
- 2021年12月（連）
- 5.24%
- 2022年12月（連）
- 0.75%
- 2023年12月（連）
- 8.58%
- 2024年12月（連）
- 4.31%
- 2025年12月（連）
- 6.94%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
