キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,677 | 51,634 |
| 減価償却費 | 52,756 | 53,837 |
| のれん償却額 | 1,175 | 1,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,062 | -635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 978 | 832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,118 | -3,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,257 | -3,871 |
| 支払利息 | 8,481 | 6,338 |
| 美術品売却益 | － | -6,874 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,760 | 934 |
| 減損損失 | 194 | 1,259 |
| 関係会社株式及び出資金売却損益（△は益） | 3,234 | -4,337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,127 | -589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,338 | 6,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,054 | -3,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607 | -11,419 |
| その他 | -8,180 | -665 |
| 小計 | 61,331 | 88,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,524 | 6,955 |
| 利息の支払額 | -8,401 | -6,180 |
| 法人税等の支払額 | -12,247 | -15,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,207 | 72,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,082 | -583 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,730 | 561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,785 | -41,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,943 | 4,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,337 | -309 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,117 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -26 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入 | 11,566 | 5,890 |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | － | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -422 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,544 | 749 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8 |
| 美術品の売却による収入 | － | 8,041 |
| その他 | 3,266 | 2,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,082 | -20,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,278 | -20,070 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -33,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,655 | 40,843 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,767 | -55,935 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,597 | -9,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -977 | -480 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 88 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -6,203 | -5,229 |
| その他 | -71 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,594 | -45,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,767 | -624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,702 | 6,370 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 60,940 | 67,310 |
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