キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,468 | 37,677 |
| 減価償却費 | 50,846 | 52,756 |
| のれん償却額 | 2,251 | 1,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -539 | 1,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -519 | 978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,581 | -4,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,734 | -3,257 |
| 支払利息 | 11,274 | 8,481 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 713 | -3,760 |
| 減損損失 | 33,537 | 194 |
| 関係会社株式及び出資金売却損益（△は益） | － | 3,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,688 | -4,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,415 | -16,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,101 | -5,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,430 | 607 |
| その他 | -21,830 | -8,180 |
| 小計 | 104,348 | 61,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,191 | 5,524 |
| 利息の支払額 | -11,410 | -8,401 |
| 法人税等の支払額 | -12,033 | -12,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,095 | 46,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,596 | -3,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,535 | 3,730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,057 | -42,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,894 | 3,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,016 | -4,337 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -14,078 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入 | － | 11,566 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | 9 | － |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 395 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,591 | 6,544 |
| 事業譲渡による収入 | 631 | － |
| 事業譲受による支出 | -185 | － |
| その他 | -254 | 3,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,457 | -17,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,417 | 16,278 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | -33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 88,747 | 22,655 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,299 | -38,767 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -9,478 | -7,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -407 | -977 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 29 | 88 |
| リース債務の返済による支出 | -5,882 | -6,203 |
| その他 | -212 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -62,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,363 | 9,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,082 | -23,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,642 | 60,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
