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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年12月31日	自 2024年1月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-26,468	37,677
減価償却費	50,846	52,756
のれん償却額	2,251	1,175
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-539	1,062
賞与引当金の増減額（△は減少）	-519	978
受取利息及び受取配当金	-6,581	-4,118
持分法による投資損益（△は益）	-2,734	-3,257
支払利息	11,274	8,481
固定資産除売却損益（△は益）	713	-3,760
減損損失	33,537	194
関係会社株式及び出資金売却損益（△は益）	－	3,234
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,688	-4,127
売上債権の増減額（△は増加）	26,415	-16,338
棚卸資産の増減額（△は増加）	59,101	-5,054
仕入債務の増減額（△は減少）	-18,430	607
その他	-21,830	-8,180
小計	104,348	61,331
利息及び配当金の受取額	8,191	5,524
利息の支払額	-11,410	-8,401
法人税等の支払額	-12,033	-12,247
営業活動によるキャッシュ・フロー	89,095	46,207
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,596	-3,082
定期預金の払戻による収入	1,535	3,730
有形固定資産の取得による支出	-52,057	-42,785
有形固定資産の売却による収入	1,894	3,943
無形固定資産の取得による支出	-6,016	-4,337
無形固定資産の売却による収入	－	4,117
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	-14,078	-26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入	－	11,566
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入	9	－
関係会社株式及び出資金の売却による収入	395	－
投資有価証券の取得による支出	-325	-19
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,591	6,544
事業譲渡による収入	631	－
事業譲受による支出	-185	－
その他	-254	3,266
投資活動によるキャッシュ・フロー	-66,457	-17,082
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-15,417	16,278
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	3,000	-33,000
長期借入れによる収入	88,747	22,655
長期借入金の返済による支出	-48,299	-38,767
社債の発行による収入	15,000	15,000
社債の償還による支出	-30,000	-30,000
配当金の支払額	-9,478	-7,597
非支配株主への配当金の支払額	-407	-977
自己株式の純増減額（△は増加）	29	88
リース債務の返済による支出	-5,882	-6,203
その他	-212	-71
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,920	-62,594
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,363	9,767
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,082	-23,702
現金及び現金同等物の四半期末残高	84,642	60,940

DIC（4631）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート