キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,968 | 5,313 |
| 減価償却費 | 22,533 | 24,268 |
| のれん償却額 | 746 | 1,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 644 | -204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -828 | -3,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -951 | -891 |
| 支払利息 | 1,407 | 5,107 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 142 | 89 |
| 減損損失 | 1,047 | 895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -427 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,902 | 8,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,485 | 8,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,813 | -21,006 |
| その他 | -16,776 | -14,553 |
| 小計 | -17,107 | 13,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,712 | 3,812 |
| 利息の支払額 | -1,301 | -5,117 |
| 法人税等の支払額 | -8,096 | -4,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,791 | 7,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -619 | -873 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,826 | -25,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 654 | 685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,758 | -5,014 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -11,701 | -14,092 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | － | 9 |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287 | -290 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 739 | 57 |
| 事業譲受による支出 | -16 | -5 |
| その他 | -2,524 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,126 | -45,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,270 | 13,236 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 83,019 | 42,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,519 | -6,339 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,739 | -4,739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -439 | -281 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,999 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,289 | -2,627 |
| その他 | -70 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,232 | 47,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,956 | 820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,271 | 9,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,560 | 72,483 |
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