キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,313 | 15,683 |
| 減価償却費 | 24,268 | 25,470 |
| のれん償却額 | 1,070 | 593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | 787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,016 | -2,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -891 | -1,024 |
| 支払利息 | 5,107 | 4,913 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89 | -2,647 |
| 減損損失 | 895 | 175 |
| 関係会社株式及び出資金売却損益（△は益） | － | 3,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,085 | -31,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,434 | -329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,006 | 13,362 |
| その他 | -14,553 | -3,865 |
| 小計 | 13,372 | 22,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,812 | 3,508 |
| 利息の支払額 | -5,117 | -4,783 |
| 法人税等の支払額 | -4,899 | -7,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,169 | 14,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -873 | -668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,925 | -20,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 685 | 364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,014 | -3,455 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -14,092 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入 | － | 11,353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入 | 9 | － |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 57 | 14 |
| 事業譲受による支出 | -5 | － |
| その他 | -95 | 1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,169 | -7,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,236 | 5,176 |
| 長期借入れによる収入 | 42,947 | 15,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,339 | － |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,739 | -2,849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -281 | -757 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 32 | 92 |
| リース債務の返済による支出 | -2,627 | -3,074 |
| その他 | -127 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,103 | 18,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 820 | 9,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,923 | 35,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,483 | 119,979 |
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