キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,683 | 20,799 |
| 減価償却費 | 25,470 | 26,173 |
| のれん償却額 | 593 | 572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 787 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,622 | -1,596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,024 | -871 |
| 支払利息 | 4,913 | 3,181 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,647 | 106 |
| 減損損失 | 175 | 225 |
| 関係会社株式及び出資金売却損益（△は益） | 3,574 | -1,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,317 | -415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -329 | -17,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,362 | -720 |
| その他 | -3,865 | 231 |
| 小計 | 22,969 | 28,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,508 | 3,541 |
| 利息の支払額 | -4,783 | -2,983 |
| 法人税等の支払額 | -7,154 | -7,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,540 | 21,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -668 | -237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 907 | 238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,888 | -20,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 364 | 1,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,455 | -280 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,117 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入 | 11,353 | 3,349 |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | － | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -160 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 150 |
| その他 | 1,035 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,249 | -15,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,176 | -15,281 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,011 | 30,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,542 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,849 | -4,748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -757 | -371 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 92 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -3,074 | -2,600 |
| その他 | -71 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,527 | -3,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,519 | -6,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,337 | -4,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,979 | 56,427 |
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