キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,799 | 52,093 |
| 減価償却費 | 26,173 | 27,692 |
| のれん償却額 | 572 | 521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | 451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,596 | -1,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -871 | -3,491 |
| 支払利息 | 3,181 | 2,897 |
| 美術品売却益 | － | -2,759 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 106 | 848 |
| 減損損失 | 225 | － |
| 関係会社株式及び出資金売却損益（△は益） | -1,219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415 | -31,285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,823 | -11,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -720 | 24,521 |
| その他 | 231 | -7,858 |
| 小計 | 28,395 | 50,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,541 | 1,975 |
| 利息の支払額 | -2,983 | -2,820 |
| 法人税等の支払額 | -7,411 | -7,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,542 | 42,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -237 | -982 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238 | 171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,220 | -21,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,579 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -1,282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による収入 | 3,349 | － |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 56 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150 | 128 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12 |
| 美術品の売却による収入 | － | 5,515 |
| その他 | 13 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,511 | -17,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,281 | -2,824 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,732 | 4,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,542 | -7,917 |
| 配当金の支払額 | -4,748 | -14,244 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -371 | -1,190 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | 105 |
| リース債務の返済による支出 | -2,600 | -3,143 |
| その他 | | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,813 | -27,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,732 | 4,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,513 | 924 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,427 | 68,233 |
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