キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,247 | 23,968 |
| 減価償却費 | 16,599 | 22,533 |
| のれん償却額 | 83 | 746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -357 | 644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 231 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -820 | -828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -862 | -951 |
| 支払利息 | 967 | 1,407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 894 | 142 |
| 減損損失 | － | 1,047 |
| 関係会社株式及び出資金売却損益（△は益） | -769 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,706 | -11,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,219 | -45,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,065 | 8,813 |
| その他 | -2,136 | -16,776 |
| 小計 | 37,218 | -17,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,821 | 1,712 |
| 利息の支払額 | -972 | -1,301 |
| 法人税等の支払額 | -7,657 | -8,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,409 | -24,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,467 | 212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,834 | -16,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 335 | 654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -2,758 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -127,935 | -11,701 |
| 関係会社株式及び出資金の売却による収入 | 11,618 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -287 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 712 | 739 |
| 事業譲渡による収入 | 95 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -16 |
| その他 | -9 | -2,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,317 | -33,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,954 | 24,270 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 100,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,307 | 83,019 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,545 | -20,519 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,739 | -4,739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -896 | -439 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 25 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,999 |
| その他 | -696 | -3,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,409 | 106,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,166 | 12,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,668 | 61,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,022 | 98,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
